华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0585元 (2026-03-03) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3683 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安季季鑫90天持有债券C |
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-20 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-30 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-12-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-23 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-19 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |