华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0688元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4095 / 7457) |
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
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