华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-02-27) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3687 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安季季鑫90天持有债券C |
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.35亿 | 98.02% |
| (其中) 债券 | 4.35亿 | 98.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.04万 | 1.13% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 261.15万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 116.42万 | 0.26% |
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