华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3924 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安季季鑫90天持有债券C |
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.96亿 | 97.23% |
| (其中) 债券 | 2.96亿 | 97.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 430.00万 | 1.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.14万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 168.29万 | 0.55% |
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