华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-02-27) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3687 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安季季鑫90天持有债券C |
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2.25亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 2.54亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.52亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,272.32万 | 6,047.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.92亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.27亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.36亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-08 | 1.00元 | 17.70亿 | 17.70亿元 | -- |