华安季季鑫90天持有债券A (020663.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0589元 (2026-03-10) 基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3702 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安季季鑫90天持有债券C |
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华安季季鑫90天持有债券A(020663) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.62% | 2.38% | 1,853.00 | 8.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.37% | 1.63% | 1,009.00 | 28.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.86% | 2.14% | 1,368.00 | 24.54万元 | -- |