中加科技创新混合发起式C (020662.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7835元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率53.98% (125 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式(020661) |
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中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-07-22 | 2.8428元 | 2.8428元 |
| 2026-07-21 | 2.9548元 | 2.9548元 |
| 2026-07-20 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-07-17 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2026-07-16 | 3.0862元 | 3.0862元 |
| 2026-07-15 | 3.1385元 | 3.1385元 |
| 2026-07-14 | 3.2032元 | 3.2032元 |
| 2026-07-13 | 3.0958元 | 3.0958元 |
| 2026-07-10 | 3.2424元 | 3.2424元 |
| 2026-07-09 | 3.4321元 | 3.4321元 |
| 2026-07-08 | 3.1968元 | 3.1968元 |
| 2026-07-07 | 3.1781元 | 3.1781元 |
| 2026-07-06 | 3.1606元 | 3.1606元 |
| 2026-07-03 | 3.2599元 | 3.2599元 |
| 2026-07-02 | 3.3117元 | 3.3117元 |
| 2026-07-01 | 3.5346元 | 3.5346元 |
| 2026-06-30 | 3.6282元 | 3.6282元 |
| 2026-06-29 | 3.4871元 | 3.4871元 |
| 2026-06-26 | 3.5274元 | 3.5274元 |
| 2026-06-25 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-06-24 | 3.6804元 | 3.6804元 |
| 2026-06-23 | 3.5827元 | 3.5827元 |
| 2026-06-22 | 3.6738元 | 3.6738元 |
| 2026-06-18 | 3.5417元 | 3.5417元 |
| 2026-06-17 | 3.3921元 | 3.3921元 |
| 2026-06-16 | 3.3313元 | 3.3313元 |
| 2026-06-15 | 3.2797元 | 3.2797元 |
| 2026-06-12 | 3.0801元 | 3.0801元 |
| 2026-06-11 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-06-10 | 3.1383元 | 3.1383元 |
| 2026-06-09 | 3.2851元 | 3.2851元 |
| 2026-06-08 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-06-05 | 3.2026元 | 3.2026元 |
| 2026-06-04 | 3.3317元 | 3.3317元 |
| 2026-06-03 | 3.3418元 | 3.3418元 |
| 2026-06-02 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-06-01 | 3.0787元 | 3.0787元 |
| 2026-05-29 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-05-28 | 3.2857元 | 3.2857元 |
| 2026-05-27 | 3.2267元 | 3.2267元 |
| 2026-05-26 | 3.1836元 | 3.1836元 |
| 2026-05-25 | 3.2416元 | 3.2416元 |
| 2026-05-22 | 3.1242元 | 3.1242元 |
| 2026-05-21 | 2.9767元 | 2.9767元 |
| 2026-05-20 | 3.1719元 | 3.1719元 |
| 2026-05-19 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2026-05-18 | 3.1376元 | 3.1376元 |
| 2026-05-15 | 3.1347元 | 3.1347元 |
| 2026-05-14 | 3.1648元 | 3.1648元 |