中加科技创新混合发起式C (020662.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6439元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率57.53% (111 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式(020661) |
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中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 63.71% | 36.29% | 1,398.00 | 4.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 21.45% | 78.55% | 211.00 | 7.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 22.46% | 77.54% | 224.00 | 5.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.89% | 97.11% | 21.00 | 41.87万元 | -- |