中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 256.57万元 | 1.20% | 42.76万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 256.57万元 | 1.20% | 42.76万元 | 0.20% |
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 64.90万元 | 1.20% | 10.82万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 64.90万元 | 1.20% | 10.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.14万元 | 1.20% | 1.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.14万元 | 1.20% | 1.52万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.71万元 | 1.20% | 1.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 9.71万元 | 1.20% | 1.62万元 | 0.20% |