中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 3.0456元 | 3.0456元 |
| 2026-08-28 | 2.9886元 | 2.9886元 |
| 2026-08-27 | 3.0517元 | 3.0517元 |
| 2026-08-26 | 2.8965元 | 2.8965元 |
| 2026-08-25 | 2.9052元 | 2.9052元 |
| 2026-08-24 | 2.9112元 | 2.9112元 |
| 2026-08-21 | 3.0328元 | 3.0328元 |
| 2026-08-20 | 2.9873元 | 2.9873元 |
| 2026-08-19 | 2.9211元 | 2.9211元 |
| 2026-08-18 | 3.1485元 | 3.1485元 |
| 2026-08-17 | 3.1991元 | 3.1991元 |
| 2026-08-14 | 3.0428元 | 3.0428元 |
| 2026-08-13 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-08-12 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-08-11 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-08-10 | 2.8363元 | 2.8363元 |
| 2026-08-07 | 2.8423元 | 2.8423元 |
| 2026-08-06 | 2.7466元 | 2.7466元 |
| 2026-08-05 | 2.7135元 | 2.7135元 |
| 2026-08-04 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-08-03 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-07-31 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-07-30 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-07-29 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-07-28 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2026-07-27 | 2.8456元 | 2.8456元 |
| 2026-07-24 | 2.7415元 | 2.7415元 |
| 2026-07-23 | 2.7835元 | 2.7835元 |
| 2026-07-22 | 2.8428元 | 2.8428元 |
| 2026-07-21 | 2.9548元 | 2.9548元 |
| 2026-07-20 | 2.6624元 | 2.6624元 |
| 2026-07-17 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2026-07-16 | 3.0862元 | 3.0862元 |
| 2026-07-15 | 3.1385元 | 3.1385元 |
| 2026-07-14 | 3.2032元 | 3.2032元 |
| 2026-07-13 | 3.0958元 | 3.0958元 |
| 2026-07-10 | 3.2424元 | 3.2424元 |
| 2026-07-09 | 3.4321元 | 3.4321元 |
| 2026-07-08 | 3.1968元 | 3.1968元 |
| 2026-07-07 | 3.1781元 | 3.1781元 |
| 2026-07-06 | 3.1606元 | 3.1606元 |
| 2026-07-03 | 3.2599元 | 3.2599元 |
| 2026-07-02 | 3.3117元 | 3.3117元 |
| 2026-07-01 | 3.5346元 | 3.5346元 |
| 2026-06-30 | 3.6282元 | 3.6282元 |
| 2026-06-29 | 3.4871元 | 3.4871元 |
| 2026-06-26 | 3.5274元 | 3.5274元 |
| 2026-06-25 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-06-24 | 3.6804元 | 3.6804元 |
| 2026-06-23 | 3.5827元 | 3.5827元 |