中加科技创新混合发起式C (020662.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2463元 (2026-02-04) 基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.01% (109 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式A |
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中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2026-02-03 | 2.3134元 | 2.3134元 |
| 2026-02-02 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-01-30 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-01-29 | 2.2415元 | 2.2415元 |
| 2026-01-28 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-01-27 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-01-26 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-01-23 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-01-22 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-01-21 | 2.1965元 | 2.1965元 |
| 2026-01-20 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-01-19 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-01-16 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-01-15 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2026-01-14 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-01-13 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-01-12 | 2.3119元 | 2.3119元 |
| 2026-01-09 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-01-08 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-01-07 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-01-06 | 2.1113元 | 2.1113元 |
| 2026-01-05 | 2.1263元 | 2.1263元 |
| 2025-12-31 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2025-12-30 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2025-12-29 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2025-12-26 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2025-12-25 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2025-12-24 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2025-12-23 | 2.1036元 | 2.1036元 |
| 2025-12-22 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2025-12-19 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2025-12-18 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2025-12-17 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2025-12-16 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2025-12-15 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2025-12-12 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2025-12-11 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2025-12-10 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2025-12-09 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2025-12-08 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2025-12-05 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2025-12-04 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2025-12-03 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2025-12-02 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2025-12-01 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2025-11-28 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2025-11-27 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2025-11-26 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2025-11-25 | 1.8219元 | 1.8219元 |