中加科技创新混合发起式C (020662.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6271元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率57.10% (109 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.6271元 | 2.6271元 |
| 2026-04-28 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-04-27 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-04-24 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-04-23 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-04-22 | 2.8208元 | 2.8208元 |
| 2026-04-21 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-04-20 | 2.7227元 | 2.7227元 |
| 2026-04-17 | 2.6937元 | 2.6937元 |
| 2026-04-16 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-04-15 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-04-14 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-04-13 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-04-10 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-09 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-04-08 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-04-07 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-04-03 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-04-02 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-04-01 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-03-31 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-03-30 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-03-27 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-03-26 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-03-25 | 2.1707元 | 2.1707元 |
| 2026-03-24 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-03-23 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-03-20 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-03-19 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-03-18 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-03-17 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-03-16 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-03-13 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-03-12 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2026-03-11 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-03-10 | 2.2215元 | 2.2215元 |
| 2026-03-09 | 2.1264元 | 2.1264元 |
| 2026-03-06 | 2.1704元 | 2.1704元 |
| 2026-03-05 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-03-04 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-03-03 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-03-02 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-02-27 | 2.2364元 | 2.2364元 |
| 2026-02-26 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2026-02-25 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-02-24 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2026-02-13 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-02-12 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2026-02-11 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-02-10 | 2.3018元 | 2.3018元 |