中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-10-14 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2026-10-13 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-10-12 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2026-10-09 | 2.6512元 | 2.6512元 |
| 2026-10-08 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2026-09-30 | 2.8754元 | 2.8754元 |
| 2026-09-29 | 2.8848元 | 2.8848元 |
| 2026-09-28 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-09-24 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-09-23 | 3.1476元 | 3.1476元 |
| 2026-09-22 | 3.1315元 | 3.1315元 |
| 2026-09-21 | 3.1888元 | 3.1888元 |
| 2026-09-18 | 3.1639元 | 3.1639元 |
| 2026-09-17 | 3.0263元 | 3.0263元 |
| 2026-09-16 | 3.0062元 | 3.0062元 |
| 2026-09-15 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-09-14 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-09-11 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-09-10 | 2.9804元 | 2.9804元 |
| 2026-09-09 | 3.0183元 | 3.0183元 |
| 2026-09-08 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-09-07 | 3.0957元 | 3.0957元 |
| 2026-09-04 | 2.9147元 | 2.9147元 |
| 2026-09-03 | 2.9395元 | 2.9395元 |
| 2026-09-02 | 2.9343元 | 2.9343元 |
| 2026-09-01 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-08-31 | 3.0456元 | 3.0456元 |
| 2026-08-28 | 2.9886元 | 2.9886元 |
| 2026-08-27 | 3.0517元 | 3.0517元 |
| 2026-08-26 | 2.8965元 | 2.8965元 |
| 2026-08-25 | 2.9052元 | 2.9052元 |
| 2026-08-24 | 2.9112元 | 2.9112元 |
| 2026-08-21 | 3.0328元 | 3.0328元 |
| 2026-08-20 | 2.9873元 | 2.9873元 |
| 2026-08-19 | 2.9211元 | 2.9211元 |
| 2026-08-18 | 3.1485元 | 3.1485元 |
| 2026-08-17 | 3.1991元 | 3.1991元 |
| 2026-08-14 | 3.0428元 | 3.0428元 |
| 2026-08-13 | 2.9582元 | 2.9582元 |
| 2026-08-12 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-08-11 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-08-10 | 2.8363元 | 2.8363元 |
| 2026-08-07 | 2.8423元 | 2.8423元 |
| 2026-08-06 | 2.7466元 | 2.7466元 |
| 2026-08-05 | 2.7135元 | 2.7135元 |
| 2026-08-04 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-08-03 | 2.3966元 | 2.3966元 |
| 2026-07-31 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-07-30 | 2.3050元 | 2.3050元 |