中加科技创新混合发起式C (020662.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理李宁宁基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6738元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率76.88% (128 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式(020661) |
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中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 3.6738元 | 3.6738元 |
| 2026-06-18 | 3.5417元 | 3.5417元 |
| 2026-06-17 | 3.3921元 | 3.3921元 |
| 2026-06-16 | 3.3313元 | 3.3313元 |
| 2026-06-15 | 3.2797元 | 3.2797元 |
| 2026-06-12 | 3.0801元 | 3.0801元 |
| 2026-06-11 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-06-10 | 3.1383元 | 3.1383元 |
| 2026-06-09 | 3.2851元 | 3.2851元 |
| 2026-06-08 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-06-05 | 3.2026元 | 3.2026元 |
| 2026-06-04 | 3.3317元 | 3.3317元 |
| 2026-06-03 | 3.3418元 | 3.3418元 |
| 2026-06-02 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-06-01 | 3.0787元 | 3.0787元 |
| 2026-05-29 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-05-28 | 3.2857元 | 3.2857元 |
| 2026-05-27 | 3.2267元 | 3.2267元 |
| 2026-05-26 | 3.1836元 | 3.1836元 |
| 2026-05-25 | 3.2416元 | 3.2416元 |
| 2026-05-22 | 3.1242元 | 3.1242元 |
| 2026-05-21 | 2.9767元 | 2.9767元 |
| 2026-05-20 | 3.1719元 | 3.1719元 |
| 2026-05-19 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2026-05-18 | 3.1376元 | 3.1376元 |
| 2026-05-15 | 3.1347元 | 3.1347元 |
| 2026-05-14 | 3.1648元 | 3.1648元 |
| 2026-05-13 | 3.1205元 | 3.1205元 |
| 2026-05-12 | 3.0107元 | 3.0107元 |
| 2026-05-11 | 2.9536元 | 2.9536元 |
| 2026-05-08 | 2.8881元 | 2.8881元 |
| 2026-05-07 | 2.8686元 | 2.8686元 |
| 2026-05-06 | 2.7126元 | 2.7126元 |
| 2026-04-30 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-04-29 | 2.6271元 | 2.6271元 |
| 2026-04-28 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-04-27 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-04-24 | 2.6576元 | 2.6576元 |
| 2026-04-23 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-04-22 | 2.8208元 | 2.8208元 |
| 2026-04-21 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-04-20 | 2.7227元 | 2.7227元 |
| 2026-04-17 | 2.6937元 | 2.6937元 |
| 2026-04-16 | 2.5324元 | 2.5324元 |
| 2026-04-15 | 2.4377元 | 2.4377元 |
| 2026-04-14 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-04-13 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-04-10 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-09 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-04-08 | 2.3534元 | 2.3534元 |