中加科技创新混合发起式C(020662) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.63元 | 4.94亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.08元 | 2.03亿 | 9,751.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.07元 | 1.11亿 | 5,371.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 8,387.82万 | 4,448.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 207.69万 | 176.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 218.84万 | 218.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 153.64万 | 151.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 24.00万 | 26.35万元 | -- |