中加科技创新混合发起式C (020662.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2463元 (2026-02-04) 基金经理李宁宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.01% (109 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技创新混合发起式A |
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中加科技创新混合发起式C(020662) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07元 | 1.11亿 | 5,371.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 8,387.82万 | 4,448.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 207.69万 | 176.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 218.84万 | 218.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 153.64万 | 151.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 24.00万 | 26.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 10.33万 | 12.10万元 | -- |