估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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概况
公告
中加科技创新混合发起式C
(020662.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
李宁宁
基金类型
混合型
成立日期
2024-03-15
总资产规模
2.03亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.8881
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
63.37%
(107 / 9135)
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中加科技创新混合发起式(020661)
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中加科技创新混合发起式C(020662) - 历史资产组合