诺安低碳经济股票D (020659.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕李晓杰基金类型股票型成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8570元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率41.65% (580 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安低碳经济股票(001208) 、诺安低碳经济股票C |
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诺安低碳经济股票D(020659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.8570元 | 3.1720元 |
| 2026-06-25 | 2.9310元 | 3.2460元 |
| 2026-06-24 | 2.8950元 | 3.2100元 |
| 2026-06-23 | 2.8390元 | 3.1540元 |
| 2026-06-22 | 2.9190元 | 3.2340元 |
| 2026-06-18 | 2.8670元 | 3.1820元 |
| 2026-06-17 | 2.8340元 | 3.1490元 |
| 2026-06-16 | 2.7940元 | 3.1090元 |
| 2026-06-15 | 2.7910元 | 3.1060元 |
| 2026-06-12 | 2.6980元 | 3.0130元 |
| 2026-06-11 | 2.6660元 | 2.9810元 |
| 2026-06-10 | 2.6750元 | 2.9900元 |
| 2026-06-09 | 2.7090元 | 3.0240元 |
| 2026-06-08 | 2.6490元 | 2.9640元 |
| 2026-06-05 | 2.7060元 | 3.0210元 |
| 2026-06-04 | 2.7750元 | 3.0900元 |
| 2026-06-03 | 2.7870元 | 3.1020元 |
| 2026-06-02 | 2.7720元 | 3.0870元 |
| 2026-06-01 | 2.7160元 | 3.0310元 |
| 2026-05-29 | 2.7470元 | 3.0620元 |
| 2026-05-28 | 2.7840元 | 3.0990元 |
| 2026-05-27 | 2.7610元 | 3.0760元 |
| 2026-05-26 | 2.7940元 | 3.1090元 |
| 2026-05-25 | 2.7750元 | 3.0900元 |
| 2026-05-22 | 2.7100元 | 3.0250元 |
| 2026-05-21 | 2.6470元 | 2.9620元 |
| 2026-05-20 | 2.7140元 | 3.0290元 |
| 2026-05-19 | 2.6820元 | 2.9970元 |
| 2026-05-18 | 2.6690元 | 2.9840元 |
| 2026-05-15 | 2.6780元 | 2.9930元 |
| 2026-05-14 | 2.7120元 | 3.0270元 |
| 2026-05-13 | 2.7700元 | 3.0850元 |
| 2026-05-12 | 2.7350元 | 3.0500元 |
| 2026-05-11 | 2.7320元 | 3.0470元 |
| 2026-05-08 | 2.6860元 | 3.0010元 |
| 2026-05-07 | 2.7110元 | 3.0260元 |
| 2026-05-06 | 2.6880元 | 3.0030元 |
| 2026-04-30 | 2.6340元 | 2.9490元 |
| 2026-04-29 | 2.6410元 | 2.9560元 |
| 2026-04-28 | 2.6060元 | 2.9210元 |
| 2026-04-27 | 2.6230元 | 2.9380元 |
| 2026-04-24 | 2.6080元 | 2.9230元 |
| 2026-04-23 | 2.6040元 | 2.9190元 |
| 2026-04-22 | 2.6300元 | 2.9450元 |
| 2026-04-21 | 2.5980元 | 2.9130元 |
| 2026-04-20 | 2.5850元 | 2.9000元 |
| 2026-04-17 | 2.5710元 | 2.8860元 |
| 2026-04-16 | 2.5710元 | 2.8860元 |
| 2026-04-15 | 2.5270元 | 2.8420元 |
| 2026-04-14 | 2.5430元 | 2.8580元 |