诺安低碳经济股票D (020659.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕李晓杰基金类型股票型成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7100元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率40.04% (544 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安低碳经济股票(001208) 、诺安低碳经济股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安低碳经济股票D(020659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.7100元 | 3.0250元 |
| 2026-05-21 | 2.6470元 | 2.9620元 |
| 2026-05-20 | 2.7140元 | 3.0290元 |
| 2026-05-19 | 2.6820元 | 2.9970元 |
| 2026-05-18 | 2.6690元 | 2.9840元 |
| 2026-05-15 | 2.6780元 | 2.9930元 |
| 2026-05-14 | 2.7120元 | 3.0270元 |
| 2026-05-13 | 2.7700元 | 3.0850元 |
| 2026-05-12 | 2.7350元 | 3.0500元 |
| 2026-05-11 | 2.7320元 | 3.0470元 |
| 2026-05-08 | 2.6860元 | 3.0010元 |
| 2026-05-07 | 2.7110元 | 3.0260元 |
| 2026-05-06 | 2.6880元 | 3.0030元 |
| 2026-04-30 | 2.6340元 | 2.9490元 |
| 2026-04-29 | 2.6410元 | 2.9560元 |
| 2026-04-28 | 2.6060元 | 2.9210元 |
| 2026-04-27 | 2.6230元 | 2.9380元 |
| 2026-04-24 | 2.6080元 | 2.9230元 |
| 2026-04-23 | 2.6040元 | 2.9190元 |
| 2026-04-22 | 2.6300元 | 2.9450元 |
| 2026-04-21 | 2.5980元 | 2.9130元 |
| 2026-04-20 | 2.5850元 | 2.9000元 |
| 2026-04-17 | 2.5710元 | 2.8860元 |
| 2026-04-16 | 2.5710元 | 2.8860元 |
| 2026-04-15 | 2.5270元 | 2.8420元 |
| 2026-04-14 | 2.5430元 | 2.8580元 |
| 2026-04-13 | 2.5080元 | 2.8230元 |
| 2026-04-10 | 2.5130元 | 2.8280元 |
| 2026-04-09 | 2.4890元 | 2.8040元 |
| 2026-04-08 | 2.4980元 | 2.8130元 |
| 2026-04-07 | 2.3950元 | 2.7100元 |
| 2026-04-03 | 2.3850元 | 2.7000元 |
| 2026-04-02 | 2.4080元 | 2.7230元 |
| 2026-04-01 | 2.4410元 | 2.7560元 |
| 2026-03-31 | 2.3760元 | 2.6910元 |
| 2026-03-30 | 2.4120元 | 2.7270元 |
| 2026-03-27 | 2.4110元 | 2.7260元 |
| 2026-03-26 | 2.3760元 | 2.6910元 |
| 2026-03-25 | 2.4110元 | 2.7260元 |
| 2026-03-24 | 2.3660元 | 2.6810元 |
| 2026-03-23 | 2.3220元 | 2.6370元 |
| 2026-03-20 | 2.4060元 | 2.7210元 |
| 2026-03-19 | 2.4280元 | 2.7430元 |
| 2026-03-18 | 2.5030元 | 2.8180元 |
| 2026-03-17 | 2.4890元 | 2.8040元 |
| 2026-03-16 | 2.5250元 | 2.8400元 |
| 2026-03-13 | 2.5340元 | 2.8490元 |
| 2026-03-12 | 2.5650元 | 2.8800元 |
| 2026-03-11 | 2.5880元 | 2.9030元 |
| 2026-03-10 | 2.5770元 | 2.8920元 |