诺安低碳经济股票D (020659.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理韩冬燕李晓杰基金类型股票型成立日期2024-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6500元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率34.30% (411 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安低碳经济股票(001208) 、诺安低碳经济股票C |
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诺安低碳经济股票D(020659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.6500元 | 2.9650元 |
| 2026-07-23 | 2.6990元 | 3.0140元 |
| 2026-07-22 | 2.6960元 | 3.0110元 |
| 2026-07-21 | 2.7160元 | 3.0310元 |
| 2026-07-20 | 2.5950元 | 2.9100元 |
| 2026-07-17 | 2.5890元 | 2.9040元 |
| 2026-07-16 | 2.7150元 | 3.0300元 |
| 2026-07-15 | 2.7790元 | 3.0940元 |
| 2026-07-14 | 2.8110元 | 3.1260元 |
| 2026-07-13 | 2.7320元 | 3.0470元 |
| 2026-07-10 | 2.7930元 | 3.1080元 |
| 2026-07-09 | 2.8680元 | 3.1830元 |
| 2026-07-08 | 2.7690元 | 3.0840元 |
| 2026-07-07 | 2.7800元 | 3.0950元 |
| 2026-07-06 | 2.8030元 | 3.1180元 |
| 2026-07-03 | 2.8100元 | 3.1250元 |
| 2026-07-02 | 2.8010元 | 3.1160元 |
| 2026-07-01 | 2.9090元 | 3.2240元 |
| 2026-06-30 | 2.9450元 | 3.2600元 |
| 2026-06-29 | 2.8860元 | 3.2010元 |
| 2026-06-26 | 2.8570元 | 3.1720元 |
| 2026-06-25 | 2.9310元 | 3.2460元 |
| 2026-06-24 | 2.8950元 | 3.2100元 |
| 2026-06-23 | 2.8390元 | 3.1540元 |
| 2026-06-22 | 2.9190元 | 3.2340元 |
| 2026-06-18 | 2.8670元 | 3.1820元 |
| 2026-06-17 | 2.8340元 | 3.1490元 |
| 2026-06-16 | 2.7940元 | 3.1090元 |
| 2026-06-15 | 2.7910元 | 3.1060元 |
| 2026-06-12 | 2.6980元 | 3.0130元 |
| 2026-06-11 | 2.6660元 | 2.9810元 |
| 2026-06-10 | 2.6750元 | 2.9900元 |
| 2026-06-09 | 2.7090元 | 3.0240元 |
| 2026-06-08 | 2.6490元 | 2.9640元 |
| 2026-06-05 | 2.7060元 | 3.0210元 |
| 2026-06-04 | 2.7750元 | 3.0900元 |
| 2026-06-03 | 2.7870元 | 3.1020元 |
| 2026-06-02 | 2.7720元 | 3.0870元 |
| 2026-06-01 | 2.7160元 | 3.0310元 |
| 2026-05-29 | 2.7470元 | 3.0620元 |
| 2026-05-28 | 2.7840元 | 3.0990元 |
| 2026-05-27 | 2.7610元 | 3.0760元 |
| 2026-05-26 | 2.7940元 | 3.1090元 |
| 2026-05-25 | 2.7750元 | 3.0900元 |
| 2026-05-22 | 2.7100元 | 3.0250元 |
| 2026-05-21 | 2.6470元 | 2.9620元 |
| 2026-05-20 | 2.7140元 | 3.0290元 |
| 2026-05-19 | 2.6820元 | 2.9970元 |
| 2026-05-18 | 2.6690元 | 2.9840元 |
| 2026-05-15 | 2.6780元 | 2.9930元 |