景顺长城中短债债券F类 (020656.jj ) 申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1712元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5362 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券A类 、景顺长城中短债债券C类 |
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景顺长城中短债债券F类(020656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1712元 | 1.1884元 |
| 2026-08-27 | 1.1712元 | 1.1884元 |
| 2026-08-26 | 1.1712元 | 1.1884元 |
| 2026-08-25 | 1.1712元 | 1.1884元 |
| 2026-08-24 | 1.1712元 | 1.1884元 |
| 2026-08-21 | 1.1710元 | 1.1882元 |
| 2026-08-20 | 1.1710元 | 1.1882元 |
| 2026-08-19 | 1.1711元 | 1.1883元 |
| 2026-08-18 | 1.1712元 | 1.1884元 |
| 2026-08-17 | 1.1710元 | 1.1882元 |
| 2026-08-14 | 1.1709元 | 1.1881元 |
| 2026-08-13 | 1.1707元 | 1.1879元 |
| 2026-08-12 | 1.1705元 | 1.1877元 |
| 2026-08-11 | 1.1704元 | 1.1876元 |
| 2026-08-10 | 1.1705元 | 1.1877元 |
| 2026-08-07 | 1.1702元 | 1.1874元 |
| 2026-08-06 | 1.1700元 | 1.1872元 |
| 2026-08-05 | 1.1700元 | 1.1872元 |
| 2026-08-04 | 1.1699元 | 1.1871元 |
| 2026-08-03 | 1.1698元 | 1.1870元 |
| 2026-07-31 | 1.1697元 | 1.1869元 |
| 2026-07-30 | 1.1695元 | 1.1867元 |
| 2026-07-29 | 1.1693元 | 1.1865元 |
| 2026-07-28 | 1.1694元 | 1.1866元 |
| 2026-07-27 | 1.1694元 | 1.1866元 |
| 2026-07-24 | 1.1693元 | 1.1865元 |
| 2026-07-23 | 1.1692元 | 1.1864元 |
| 2026-07-22 | 1.1691元 | 1.1863元 |
| 2026-07-21 | 1.1688元 | 1.1860元 |
| 2026-07-20 | 1.1687元 | 1.1859元 |
| 2026-07-17 | 1.1687元 | 1.1859元 |
| 2026-07-16 | 1.1686元 | 1.1858元 |
| 2026-07-15 | 1.1686元 | 1.1858元 |
| 2026-07-14 | 1.1685元 | 1.1857元 |
| 2026-07-13 | 1.1685元 | 1.1857元 |
| 2026-07-10 | 1.1685元 | 1.1857元 |
| 2026-07-09 | 1.1684元 | 1.1856元 |
| 2026-07-08 | 1.1684元 | 1.1856元 |
| 2026-07-07 | 1.1682元 | 1.1854元 |
| 2026-07-06 | 1.1682元 | 1.1854元 |
| 2026-07-03 | 1.1679元 | 1.1851元 |
| 2026-07-02 | 1.1679元 | 1.1851元 |
| 2026-07-01 | 1.1678元 | 1.1850元 |
| 2026-06-30 | 1.1681元 | 1.1853元 |
| 2026-06-29 | 1.1681元 | 1.1853元 |
| 2026-06-26 | 1.1678元 | 1.1850元 |
| 2026-06-25 | 1.1677元 | 1.1849元 |
| 2026-06-24 | 1.1675元 | 1.1847元 |
| 2026-06-23 | 1.1674元 | 1.1846元 |
| 2026-06-22 | 1.1676元 | 1.1848元 |