景顺长城中短债债券F类 (020656.jj ) 申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1712元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5362 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券A类 、景顺长城中短债债券C类 |
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景顺长城中短债债券F类(020656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 135.67亿 | 94.71% |
| (其中) 债券 | 135.67亿 | 94.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.72亿 | 3.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 0.78% |
| 4 | 其他资产 | 7,349.61万 | 0.51% |
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