景顺长城中短债债券F类 (020656.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1630元 (2026-04-08) 基金经理彭成军赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5207 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券A类 、景顺长城中短债债券C类 |
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景顺长城中短债债券F类(020656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1630元 | 1.1802元 |
| 2026-04-07 | 1.1629元 | 1.1801元 |
| 2026-04-03 | 1.1624元 | 1.1796元 |
| 2026-04-02 | 1.1621元 | 1.1793元 |
| 2026-04-01 | 1.1619元 | 1.1791元 |
| 2026-03-31 | 1.1620元 | 1.1792元 |
| 2026-03-30 | 1.1618元 | 1.1790元 |
| 2026-03-27 | 1.1614元 | 1.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.1612元 | 1.1784元 |
| 2026-03-25 | 1.1610元 | 1.1782元 |
| 2026-03-24 | 1.1609元 | 1.1781元 |
| 2026-03-23 | 1.1607元 | 1.1779元 |
| 2026-03-20 | 1.1607元 | 1.1779元 |
| 2026-03-19 | 1.1606元 | 1.1778元 |
| 2026-03-18 | 1.1604元 | 1.1776元 |
| 2026-03-17 | 1.1601元 | 1.1773元 |
| 2026-03-16 | 1.1599元 | 1.1771元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.1771元 |
| 2026-03-12 | 1.1597元 | 1.1769元 |
| 2026-03-11 | 1.1596元 | 1.1768元 |
| 2026-03-10 | 1.1596元 | 1.1768元 |
| 2026-03-09 | 1.1595元 | 1.1767元 |
| 2026-03-06 | 1.1597元 | 1.1769元 |
| 2026-03-05 | 1.1596元 | 1.1768元 |
| 2026-03-04 | 1.1596元 | 1.1768元 |
| 2026-03-03 | 1.1593元 | 1.1765元 |
| 2026-03-02 | 1.1592元 | 1.1764元 |
| 2026-02-27 | 1.1588元 | 1.1760元 |
| 2026-02-26 | 1.1586元 | 1.1758元 |
| 2026-02-25 | 1.1589元 | 1.1761元 |
| 2026-02-24 | 1.1591元 | 1.1763元 |
| 2026-02-13 | 1.1586元 | 1.1758元 |
| 2026-02-12 | 1.1586元 | 1.1758元 |
| 2026-02-11 | 1.1584元 | 1.1756元 |
| 2026-02-10 | 1.1582元 | 1.1754元 |
| 2026-02-09 | 1.1580元 | 1.1752元 |
| 2026-02-06 | 1.1577元 | 1.1749元 |
| 2026-02-05 | 1.1574元 | 1.1746元 |
| 2026-02-04 | 1.1572元 | 1.1744元 |
| 2026-02-03 | 1.1572元 | 1.1744元 |
| 2026-02-02 | 1.1572元 | 1.1744元 |
| 2026-01-30 | 1.1571元 | 1.1743元 |
| 2026-01-29 | 1.1572元 | 1.1744元 |
| 2026-01-28 | 1.1571元 | 1.1743元 |
| 2026-01-27 | 1.1571元 | 1.1743元 |
| 2026-01-26 | 1.1572元 | 1.1744元 |
| 2026-01-23 | 1.1569元 | 1.1741元 |
| 2026-01-22 | 1.1567元 | 1.1739元 |
| 2026-01-21 | 1.1566元 | 1.1738元 |
| 2026-01-20 | 1.1564元 | 1.1736元 |