景顺长城中短债债券F类 (020656.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1662元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5346 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券(007603) 、景顺长城中短债债券C类 |
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景顺长城中短债债券F类(020656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1662元 | 1.1834元 |
| 2026-05-21 | 1.1662元 | 1.1834元 |
| 2026-05-20 | 1.1662元 | 1.1834元 |
| 2026-05-19 | 1.1661元 | 1.1833元 |
| 2026-05-18 | 1.1659元 | 1.1831元 |
| 2026-05-15 | 1.1657元 | 1.1829元 |
| 2026-05-14 | 1.1656元 | 1.1828元 |
| 2026-05-13 | 1.1655元 | 1.1827元 |
| 2026-05-12 | 1.1653元 | 1.1825元 |
| 2026-05-11 | 1.1651元 | 1.1823元 |
| 2026-05-08 | 1.1649元 | 1.1821元 |
| 2026-05-07 | 1.1647元 | 1.1819元 |
| 2026-05-06 | 1.1647元 | 1.1819元 |
| 2026-04-30 | 1.1647元 | 1.1819元 |
| 2026-04-29 | 1.1647元 | 1.1819元 |
| 2026-04-28 | 1.1644元 | 1.1816元 |
| 2026-04-27 | 1.1643元 | 1.1815元 |
| 2026-04-24 | 1.1644元 | 1.1816元 |
| 2026-04-23 | 1.1644元 | 1.1816元 |
| 2026-04-22 | 1.1644元 | 1.1816元 |
| 2026-04-21 | 1.1643元 | 1.1815元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.1812元 |
| 2026-04-17 | 1.1638元 | 1.1810元 |
| 2026-04-16 | 1.1636元 | 1.1808元 |
| 2026-04-15 | 1.1635元 | 1.1807元 |
| 2026-04-14 | 1.1634元 | 1.1806元 |
| 2026-04-13 | 1.1632元 | 1.1804元 |
| 2026-04-10 | 1.1631元 | 1.1803元 |
| 2026-04-09 | 1.1630元 | 1.1802元 |
| 2026-04-08 | 1.1630元 | 1.1802元 |
| 2026-04-07 | 1.1629元 | 1.1801元 |
| 2026-04-03 | 1.1624元 | 1.1796元 |
| 2026-04-02 | 1.1621元 | 1.1793元 |
| 2026-04-01 | 1.1619元 | 1.1791元 |
| 2026-03-31 | 1.1620元 | 1.1792元 |
| 2026-03-30 | 1.1618元 | 1.1790元 |
| 2026-03-27 | 1.1614元 | 1.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.1612元 | 1.1784元 |
| 2026-03-25 | 1.1610元 | 1.1782元 |
| 2026-03-24 | 1.1609元 | 1.1781元 |
| 2026-03-23 | 1.1607元 | 1.1779元 |
| 2026-03-20 | 1.1607元 | 1.1779元 |
| 2026-03-19 | 1.1606元 | 1.1778元 |
| 2026-03-18 | 1.1604元 | 1.1776元 |
| 2026-03-17 | 1.1601元 | 1.1773元 |
| 2026-03-16 | 1.1599元 | 1.1771元 |
| 2026-03-13 | 1.1599元 | 1.1771元 |
| 2026-03-12 | 1.1597元 | 1.1769元 |
| 2026-03-11 | 1.1596元 | 1.1768元 |
| 2026-03-10 | 1.1596元 | 1.1768元 |