景顺长城中短债债券F类 (020656.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军赵天彤基金类型债券型成立日期2024-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1636元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5258 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中短债债券A类 、景顺长城中短债债券C类 |
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景顺长城中短债债券F类(020656) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 41.61亿 | 36.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 27.64亿 | 24.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 68.71亿 | 59.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 28.47亿 | 25.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 45.23亿 | 39.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 54.77亿 | 48.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 100.04亿 | 87.77亿元 | -- |