恒生前海兴泰混合A(020653) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-22 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-16 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-15 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-06 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-02 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-01 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-23 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-15 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-12 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-10 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-09 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-04 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-02 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-01 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-28 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-27 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-26 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-25 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-22 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-21 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-18 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-15 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |