恒生前海兴泰混合A(020653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64.90万元 | 1.20% | 10.82万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 258.32万元 | 1.20% | 43.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 127.76万元 | 1.20% | 21.29万元 | 0.20% |
| 2025-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 139.18万元 | 1.20% | 23.20万元 | 0.20% |