恒生前海兴泰混合A(020653) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 360.91万 | 322.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 329.32万 | 264.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.18亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.37亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.51亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.62亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.20亿 | 1.10亿元 | -- |