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概况
announcement
恒生前海兴泰混合A
(020653.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-03-15
总资产规模
1.37亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1692
元
(
2025-12-31
)
基金经理
胡启聪
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
361.96%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.11%
(2493 / 8987)
相关基金:
主从基金:
恒生前海兴泰混合C
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恒生前海兴泰混合A(020653) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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恒生前海兴泰混合A.(020653) 历史总基金份额和总规模曲线图
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恒生前海兴泰混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.13
元
1.37亿
1.21亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
1.51亿
1.36亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
1.48亿
1.35亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
1.62亿
1.45亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
1.20亿
1.10亿
元
--
2024-06-30
1.00
元
9,992.60万
9,998.60万
元
--
2024-03-15
1.00
元
4.49万
4.49万
元
--