恒生前海兴泰混合A(020653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-13 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-12 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-11 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-08 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-07 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-06 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-30 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-29 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-04-27 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-23 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-22 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-21 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-17 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-16 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-15 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-14 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-10 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-07 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-02 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-31 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-30 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-24 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-23 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-20 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-19 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-18 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-17 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-13 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-11 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-06 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-04 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-03 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |