恒生前海兴泰混合A(020653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-24 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-23 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-20 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-19 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-18 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-17 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-03-13 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-03-12 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-03-11 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-06 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-04 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-03 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-02-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-26 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-02-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-24 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-02-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-02-12 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-09 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-02-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-05 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-20 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-19 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |