恒生前海兴泰混合A(020653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-05 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-22 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-01-20 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-19 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-14 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-12 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-07 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-01-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-31 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-12-25 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-24 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-22 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-19 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-12-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-10 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-04 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-03 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-02 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-01 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-27 | 1.1806元 | 1.1806元 |