恒生前海兴泰混合A(020653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-15 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-09-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-10 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-09 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-09-08 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-09-07 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-09-04 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-09-03 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-01 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-31 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-08-28 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-27 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-26 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-08-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-18 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-17 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-12 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-10 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-07 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-06 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-05 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-08-04 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-03 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-07-31 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-30 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-07-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-28 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-27 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-22 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-16 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-15 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-13 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |