博时国证粮食产业ETF发起式联接C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9134元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% (5006 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业ETF发起式联接(020650)目标基金: 博时国证粮食产业ETF(159031) |
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博时国证粮食产业ETF发起式联接C(020651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-23 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-22 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-21 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-20 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-17 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-16 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-15 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-14 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-13 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-09 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-08 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-07 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-07-06 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-03 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-07-01 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-30 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-29 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-26 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-06-25 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-06-22 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-17 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-10 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-09 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-08 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |