博时国证粮食产业指数发起式C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1332元 (2025-12-29) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2780 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式A |
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博时国证粮食产业指数发起式C(020651) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,033.49万 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 4,033.49万 | 91.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 292.07万 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 59.37万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,346.40万 | 53.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,515.32万 | 34.56% |
| 批发和零售业 | 123.23万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 48.55万 | 1.11% |
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