博时国证粮食产业ETF发起式联接C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9801元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (4851 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业ETF发起式联接A目标基金: 博时国证粮食产业ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时国证粮食产业ETF发起式联接C(020651) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101.97万 | 0.33% |
| (其中) 股票 | 101.97万 | 0.33% | |
| 2 | 基金投资 | 2.89亿 | 92.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.0010% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.0010% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,903.58万 | 6.08% |
| 5 | 其他资产 | 399.60万 | 1.28% |
加载中......