博时国证粮食产业ETF发起式联接C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9801元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (4851 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业ETF发起式联接A目标基金: 博时国证粮食产业ETF |
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博时国证粮食产业ETF发起式联接C(020651) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.56万元 | 0.50% | 2.91万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.56万元 | 0.50% | 2.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.89万元 | 0.50% | 1.78万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.89万元 | 0.50% | 1.78万元 | 0.10% |