博时国证粮食产业ETF发起式联接C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9410元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (4494 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业ETF发起式联接A目标基金: 博时国证粮食产业ETF |
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博时国证粮食产业ETF发起式联接C(020651) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 1.99亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 3.06亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,159.52万 | 1,914.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,337.10万 | 2,248.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,938.51万 | 3,013.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,538.19万 | 1,585.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,423.08万 | 1,396.54万元 | -- |