博时国证粮食产业指数发起式C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1431元 (2025-12-26) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.18% (2667 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式A |
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博时国证粮食产业指数发起式C(020651) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,337.10万 | 2,248.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2,938.51万 | 3,013.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,538.19万 | 1,585.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,423.08万 | 1,396.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,202.82万 | 1,155.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 933.35万 | 1,029.85万元 | -- |