博时国证粮食产业指数发起式C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9650元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (4957 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式(020650) |
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博时国证粮食产业指数发起式C(020651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-17 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-10 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-09 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-08 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-07 | 1.1700元 | 1.1700元 |