博时国证粮食产业指数发起式C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1672元 (2026-02-13) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% (2854 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式A |
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博时国证粮食产业指数发起式C(020651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-02-04 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-28 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-19 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-14 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-06 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-26 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-09 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |