博时国证粮食产业ETF发起式联接C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9728元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (4318 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业ETF发起式联接A目标基金: 博时国证粮食产业ETF |
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博时国证粮食产业ETF发起式联接C(020651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-10-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-10-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-10-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-10-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-29 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-28 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-09-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-09-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-14 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-11 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-09-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-09-07 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-09-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-09-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-31 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-08-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-21 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-17 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-14 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-13 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-08-12 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-11 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-07 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-08-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-08-05 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-04 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-31 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-30 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |