博时国证粮食产业指数发起式C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1462元 (2026-04-03) 基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (2707 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式A |
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博时国证粮食产业指数发起式C(020651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-01 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-30 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-19 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-18 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-16 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-13 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-12 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-11 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-03-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-03-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-06 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-05 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-04 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-03 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-03-02 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-02-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-26 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-25 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-02-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-06 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-05 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-02-04 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-28 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-27 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-26 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-01-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-19 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |