博时国证粮食产业指数发起式C (020651.jj ) 国证粮食 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王祥基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (4374 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国证粮食产业指数发起式(020650) |
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博时国证粮食产业指数发起式C(020651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-19 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-15 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-30 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-04-29 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-24 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-23 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-13 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-10 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-08 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-07 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-01 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-31 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-30 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-03-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-20 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-03-19 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-18 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-16 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-03-13 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-12 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-03-11 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-03-10 | 1.2848元 | 1.2848元 |