广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C (020640.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0033元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.69% (77 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.0033元 | 3.0033元 |
| 2026-09-10 | 3.0503元 | 3.0503元 |
| 2026-09-09 | 3.0513元 | 3.0513元 |
| 2026-09-08 | 3.0704元 | 3.0704元 |
| 2026-09-07 | 3.1178元 | 3.1178元 |
| 2026-09-04 | 3.0023元 | 3.0023元 |
| 2026-09-03 | 3.1045元 | 3.1045元 |
| 2026-09-02 | 3.1379元 | 3.1379元 |
| 2026-09-01 | 3.1879元 | 3.1879元 |
| 2026-08-31 | 3.3072元 | 3.3072元 |
| 2026-08-28 | 3.2957元 | 3.2957元 |
| 2026-08-27 | 3.3844元 | 3.3844元 |
| 2026-08-26 | 3.2759元 | 3.2759元 |
| 2026-08-25 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2026-08-24 | 3.3029元 | 3.3029元 |
| 2026-08-21 | 3.3281元 | 3.3281元 |
| 2026-08-20 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-08-19 | 3.3606元 | 3.3606元 |
| 2026-08-18 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-08-17 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-08-14 | 3.3788元 | 3.3788元 |
| 2026-08-13 | 3.3552元 | 3.3552元 |
| 2026-08-12 | 3.4457元 | 3.4457元 |
| 2026-08-11 | 3.3696元 | 3.3696元 |
| 2026-08-10 | 3.4636元 | 3.4636元 |
| 2026-08-07 | 3.3603元 | 3.3603元 |
| 2026-08-06 | 3.2735元 | 3.2735元 |
| 2026-08-05 | 3.1970元 | 3.1970元 |
| 2026-08-04 | 2.9275元 | 2.9275元 |
| 2026-08-03 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-07-31 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-07-30 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-07-29 | 3.2029元 | 3.2029元 |
| 2026-07-28 | 3.2701元 | 3.2701元 |
| 2026-07-27 | 3.4747元 | 3.4747元 |
| 2026-07-24 | 3.3557元 | 3.3557元 |
| 2026-07-23 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2026-07-22 | 3.3926元 | 3.3926元 |
| 2026-07-21 | 3.4463元 | 3.4463元 |
| 2026-07-20 | 3.0008元 | 3.0008元 |
| 2026-07-17 | 3.1787元 | 3.1787元 |
| 2026-07-16 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2026-07-15 | 3.6322元 | 3.6322元 |
| 2026-07-14 | 3.8618元 | 3.8618元 |
| 2026-07-13 | 3.8770元 | 3.8770元 |
| 2026-07-10 | 4.0552元 | 4.0552元 |
| 2026-07-09 | 4.3464元 | 4.3464元 |
| 2026-07-08 | 3.9675元 | 3.9675元 |
| 2026-07-07 | 3.9118元 | 3.9118元 |
| 2026-07-06 | 3.8499元 | 3.8499元 |