广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C (020640.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0181元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率62.59% (165 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接(020639)目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF(560780) |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-06-11 | 3.0924元 | 3.0924元 |
| 2026-06-10 | 2.9425元 | 2.9425元 |
| 2026-06-09 | 2.8757元 | 2.8757元 |
| 2026-06-08 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-06-05 | 2.7545元 | 2.7545元 |
| 2026-06-04 | 2.8378元 | 2.8378元 |
| 2026-06-03 | 2.7341元 | 2.7341元 |
| 2026-06-02 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2026-06-01 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-05-29 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2026-05-28 | 2.9234元 | 2.9234元 |
| 2026-05-27 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-26 | 2.9864元 | 2.9864元 |
| 2026-05-25 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-05-22 | 2.9171元 | 2.9171元 |
| 2026-05-21 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-05-20 | 3.0397元 | 3.0397元 |
| 2026-05-19 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-05-18 | 2.7495元 | 2.7495元 |
| 2026-05-15 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2026-05-14 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-05-13 | 2.6691元 | 2.6691元 |
| 2026-05-12 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-05-11 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-05-08 | 2.3645元 | 2.3645元 |
| 2026-05-07 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-05-06 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-04-30 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-04-29 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-04-28 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-04-27 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-04-24 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-04-23 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-04-22 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-04-21 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-04-20 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-04-17 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-04-16 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-04-15 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-04-14 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-04-13 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-04-10 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-09 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-04-08 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-04-07 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-04-03 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-04-02 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-04-01 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-31 | 1.8952元 | 1.8952元 |