广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C (020640.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6163元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率54.95% (344 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接(020639)目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF(560780) |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6163元 | 2.6163元 |
| 2026-05-13 | 2.6691元 | 2.6691元 |
| 2026-05-12 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-05-11 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-05-08 | 2.3645元 | 2.3645元 |
| 2026-05-07 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-05-06 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-04-30 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-04-29 | 2.2412元 | 2.2412元 |
| 2026-04-28 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-04-27 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-04-24 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-04-23 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-04-22 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-04-21 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-04-20 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-04-17 | 2.0784元 | 2.0784元 |
| 2026-04-16 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-04-15 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-04-14 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-04-13 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2026-04-10 | 2.0462元 | 2.0462元 |
| 2026-04-09 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-04-08 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-04-07 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-04-03 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-04-02 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-04-01 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-03-31 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-03-30 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-03-27 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-03-26 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-03-25 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-03-24 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-23 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-03-20 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-03-19 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-03-18 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-03-17 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-03-16 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-03-13 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-03-12 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-03-11 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-03-10 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-03-09 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-03-06 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-03-05 | 2.0660元 | 2.0660元 |
| 2026-03-04 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-03-03 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-03-02 | 2.1526元 | 2.1526元 |