广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C (020640.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2367元 (2026-01-23) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.13% (349 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.2367元 | 2.2367元 |
| 2026-01-22 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-01-21 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-01-20 | 2.2358元 | 2.2358元 |
| 2026-01-19 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-01-16 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-01-15 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-01-14 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-01-13 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-01-12 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-01-09 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-01-08 | 2.0934元 | 2.0934元 |
| 2026-01-07 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-01-06 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-01-05 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2025-12-31 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2025-12-30 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2025-12-29 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2025-12-26 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2025-12-25 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2025-12-24 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2025-12-23 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2025-12-22 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2025-12-19 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-12-18 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2025-12-17 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2025-12-16 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-12-15 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2025-12-12 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2025-12-11 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-12-10 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2025-12-09 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-12-08 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-12-05 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-04 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2025-12-03 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-12-02 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-12-01 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-11-28 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-11-27 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-11-26 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-11-25 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-11-24 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2025-11-21 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2025-11-20 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2025-11-19 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2025-11-18 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-11-17 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2025-11-14 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-11-13 | 1.7471元 | 1.7471元 |