广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C (020640.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2628元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率64.11% (102 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接(020639)目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF(560780) |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2026-07-22 | 3.3926元 | 3.3926元 |
| 2026-07-21 | 3.4463元 | 3.4463元 |
| 2026-07-20 | 3.0008元 | 3.0008元 |
| 2026-07-17 | 3.1787元 | 3.1787元 |
| 2026-07-16 | 3.3778元 | 3.3778元 |
| 2026-07-15 | 3.6322元 | 3.6322元 |
| 2026-07-14 | 3.8618元 | 3.8618元 |
| 2026-07-13 | 3.8770元 | 3.8770元 |
| 2026-07-10 | 4.0552元 | 4.0552元 |
| 2026-07-09 | 4.3464元 | 4.3464元 |
| 2026-07-08 | 3.9675元 | 3.9675元 |
| 2026-07-07 | 3.9118元 | 3.9118元 |
| 2026-07-06 | 3.8499元 | 3.8499元 |
| 2026-07-03 | 3.8855元 | 3.8855元 |
| 2026-07-02 | 3.9976元 | 3.9976元 |
| 2026-07-01 | 4.3859元 | 4.3859元 |
| 2026-06-30 | 4.3675元 | 4.3675元 |
| 2026-06-29 | 4.2506元 | 4.2506元 |
| 2026-06-26 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-06-25 | 3.8283元 | 3.8283元 |
| 2026-06-24 | 3.7241元 | 3.7241元 |
| 2026-06-23 | 3.5443元 | 3.5443元 |
| 2026-06-22 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-06-18 | 3.4468元 | 3.4468元 |
| 2026-06-17 | 3.3949元 | 3.3949元 |
| 2026-06-16 | 3.1678元 | 3.1678元 |
| 2026-06-15 | 3.1509元 | 3.1509元 |
| 2026-06-12 | 3.0181元 | 3.0181元 |
| 2026-06-11 | 3.0924元 | 3.0924元 |
| 2026-06-10 | 2.9425元 | 2.9425元 |
| 2026-06-09 | 2.8757元 | 2.8757元 |
| 2026-06-08 | 2.6738元 | 2.6738元 |
| 2026-06-05 | 2.7545元 | 2.7545元 |
| 2026-06-04 | 2.8378元 | 2.8378元 |
| 2026-06-03 | 2.7341元 | 2.7341元 |
| 2026-06-02 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2026-06-01 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-05-29 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2026-05-28 | 2.9234元 | 2.9234元 |
| 2026-05-27 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-26 | 2.9864元 | 2.9864元 |
| 2026-05-25 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-05-22 | 2.9171元 | 2.9171元 |
| 2026-05-21 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2026-05-20 | 3.0397元 | 3.0397元 |
| 2026-05-19 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-05-18 | 2.7495元 | 2.7495元 |
| 2026-05-15 | 2.7253元 | 2.7253元 |
| 2026-05-14 | 2.6163元 | 2.6163元 |