广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C (020640.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8462元 (2025-12-26) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.12% (307 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.83元 | 6.83亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 4,597.66万 | 3,574.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 3,785.31万 | 3,011.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5,042.74万 | 4,158.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,572.70万 | 1,436.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,688.78万 | 1,790.29万元 | -- |