广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C (020640.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8271元 (2025-12-22) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.61% (273 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.56万元 | -- | 3,123.00元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.37万元 | 0.50% | 2,734.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,247.00元 | 0.50% | 649.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |