广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0259元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.15% (74 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.0259元 | 3.0259元 |
| 2026-09-10 | 3.0732元 | 3.0732元 |
| 2026-09-09 | 3.0741元 | 3.0741元 |
| 2026-09-08 | 3.0934元 | 3.0934元 |
| 2026-09-07 | 3.1411元 | 3.1411元 |
| 2026-09-04 | 3.0246元 | 3.0246元 |
| 2026-09-03 | 3.1276元 | 3.1276元 |
| 2026-09-02 | 3.1612元 | 3.1612元 |
| 2026-09-01 | 3.2115元 | 3.2115元 |
| 2026-08-31 | 3.3317元 | 3.3317元 |
| 2026-08-28 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-08-27 | 3.4094元 | 3.4094元 |
| 2026-08-26 | 3.3001元 | 3.3001元 |
| 2026-08-25 | 3.2523元 | 3.2523元 |
| 2026-08-24 | 3.3272元 | 3.3272元 |
| 2026-08-21 | 3.3525元 | 3.3525元 |
| 2026-08-20 | 3.3655元 | 3.3655元 |
| 2026-08-19 | 3.3852元 | 3.3852元 |
| 2026-08-18 | 3.6435元 | 3.6435元 |
| 2026-08-17 | 3.5698元 | 3.5698元 |
| 2026-08-14 | 3.4034元 | 3.4034元 |
| 2026-08-13 | 3.3795元 | 3.3795元 |
| 2026-08-12 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-08-11 | 3.3941元 | 3.3941元 |
| 2026-08-10 | 3.4887元 | 3.4887元 |
| 2026-08-07 | 3.3845元 | 3.3845元 |
| 2026-08-06 | 3.2971元 | 3.2971元 |
| 2026-08-05 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-08-04 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-08-03 | 2.8091元 | 2.8091元 |
| 2026-07-31 | 3.0739元 | 3.0739元 |
| 2026-07-30 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-07-29 | 3.2258元 | 3.2258元 |
| 2026-07-28 | 3.2934元 | 3.2934元 |
| 2026-07-27 | 3.4995元 | 3.4995元 |
| 2026-07-24 | 3.3795元 | 3.3795元 |
| 2026-07-23 | 3.2859元 | 3.2859元 |
| 2026-07-22 | 3.4167元 | 3.4167元 |
| 2026-07-21 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-07-20 | 3.0221元 | 3.0221元 |
| 2026-07-17 | 3.2011元 | 3.2011元 |
| 2026-07-16 | 3.4016元 | 3.4016元 |
| 2026-07-15 | 3.6577元 | 3.6577元 |
| 2026-07-14 | 3.8889元 | 3.8889元 |
| 2026-07-13 | 3.9042元 | 3.9042元 |
| 2026-07-10 | 4.0835元 | 4.0835元 |
| 2026-07-09 | 4.3768元 | 4.3768元 |
| 2026-07-08 | 3.9951元 | 3.9951元 |
| 2026-07-07 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-07-06 | 3.8767元 | 3.8767元 |