广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2859元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 持仓换手率29.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.60% (96 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF(560780) |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.2859元 | 3.2859元 |
| 2026-07-22 | 3.4167元 | 3.4167元 |
| 2026-07-21 | 3.4707元 | 3.4707元 |
| 2026-07-20 | 3.0221元 | 3.0221元 |
| 2026-07-17 | 3.2011元 | 3.2011元 |
| 2026-07-16 | 3.4016元 | 3.4016元 |
| 2026-07-15 | 3.6577元 | 3.6577元 |
| 2026-07-14 | 3.8889元 | 3.8889元 |
| 2026-07-13 | 3.9042元 | 3.9042元 |
| 2026-07-10 | 4.0835元 | 4.0835元 |
| 2026-07-09 | 4.3768元 | 4.3768元 |
| 2026-07-08 | 3.9951元 | 3.9951元 |
| 2026-07-07 | 3.9390元 | 3.9390元 |
| 2026-07-06 | 3.8767元 | 3.8767元 |
| 2026-07-03 | 3.9125元 | 3.9125元 |
| 2026-07-02 | 4.0253元 | 4.0253元 |
| 2026-07-01 | 4.4162元 | 4.4162元 |
| 2026-06-30 | 4.3977元 | 4.3977元 |
| 2026-06-29 | 4.2799元 | 4.2799元 |
| 2026-06-26 | 3.9781元 | 3.9781元 |
| 2026-06-25 | 3.8546元 | 3.8546元 |
| 2026-06-24 | 3.7497元 | 3.7497元 |
| 2026-06-23 | 3.5686元 | 3.5686元 |
| 2026-06-22 | 3.5713元 | 3.5713元 |
| 2026-06-18 | 3.4703元 | 3.4703元 |
| 2026-06-17 | 3.4181元 | 3.4181元 |
| 2026-06-16 | 3.1894元 | 3.1894元 |
| 2026-06-15 | 3.1723元 | 3.1723元 |
| 2026-06-12 | 3.0386元 | 3.0386元 |
| 2026-06-11 | 3.1134元 | 3.1134元 |
| 2026-06-10 | 2.9624元 | 2.9624元 |
| 2026-06-09 | 2.8951元 | 2.8951元 |
| 2026-06-08 | 2.6918元 | 2.6918元 |
| 2026-06-05 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-06-04 | 2.8568元 | 2.8568元 |
| 2026-06-03 | 2.7524元 | 2.7524元 |
| 2026-06-02 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-06-01 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-05-29 | 2.7788元 | 2.7788元 |
| 2026-05-28 | 2.9428元 | 2.9428元 |
| 2026-05-27 | 2.9031元 | 2.9031元 |
| 2026-05-26 | 3.0062元 | 3.0062元 |
| 2026-05-25 | 3.0934元 | 3.0934元 |
| 2026-05-22 | 2.9364元 | 2.9364元 |
| 2026-05-21 | 2.9084元 | 2.9084元 |
| 2026-05-20 | 3.0597元 | 3.0597元 |
| 2026-05-19 | 2.9047元 | 2.9047元 |
| 2026-05-18 | 2.7676元 | 2.7676元 |
| 2026-05-15 | 2.7431元 | 2.7431元 |
| 2026-05-14 | 2.6334元 | 2.6334元 |