广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1257元 (2026-02-13) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.36% (326 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-02-12 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-02-11 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-02-10 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-02-09 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-02-06 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-02-05 | 2.0844元 | 2.0844元 |
| 2026-02-04 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-02-03 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-02-02 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-01-30 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-01-29 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2026-01-28 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-01-27 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-01-26 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-01-23 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-01-22 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-01-21 | 2.2532元 | 2.2532元 |
| 2026-01-20 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-01-19 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2026-01-16 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-01-15 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-01-14 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-01-13 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-01-12 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-01-09 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-01-08 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-01-07 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-01-06 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2026-01-05 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2025-12-31 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2025-12-30 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2025-12-29 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2025-12-26 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2025-12-25 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2025-12-24 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2025-12-23 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2025-12-22 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2025-12-19 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2025-12-18 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2025-12-17 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2025-12-16 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2025-12-15 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-12 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2025-12-11 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-12-10 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2025-12-09 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2025-12-08 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-12-05 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-12-04 | 1.7164元 | 1.7164元 |