广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6334元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率29.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.41% (327 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF(560780) |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6334元 | 2.6334元 |
| 2026-05-13 | 2.6865元 | 2.6865元 |
| 2026-05-12 | 2.5898元 | 2.5898元 |
| 2026-05-11 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-05-08 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-05-07 | 2.4296元 | 2.4296元 |
| 2026-05-06 | 2.3774元 | 2.3774元 |
| 2026-04-30 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-04-29 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-04-28 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-04-27 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-04-24 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-04-23 | 2.1222元 | 2.1222元 |
| 2026-04-22 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-04-21 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-04-20 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-04-17 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-04-16 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-04-15 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-04-14 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-04-13 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-04-10 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-04-09 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-04-08 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-04-07 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-04-03 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-04-02 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-04-01 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-03-31 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-03-30 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-03-27 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-03-26 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-03-25 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-03-24 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-03-23 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-03-20 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-03-19 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-03-18 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-03-17 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-03-16 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-03-13 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-03-12 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-03-11 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-03-10 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-03-09 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-03-06 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-03-05 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-03-04 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-03-03 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-03-02 | 2.1653元 | 2.1653元 |