广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2653元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率29.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.22% (306 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.36万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 42.36万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 21.68亿 | 91.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,494.38万 | 0.63% |
| (其中) 债券 | 1,494.38万 | 0.63% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.24亿 | 5.27% |
| 5 | 其他资产 | 5,147.25万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.36万 | 0.02% |
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