广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8825元 (2025-12-25) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.72% (258 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 13.84% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 13.84% | |
| 2 | 基金投资 | 5.77亿 | 60.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 100.64万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 100.64万 | 0.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 12.81% |
| 5 | 其他资产 | 1.17亿 | 12.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 13.45% |
| 房地产业 | 253.88万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.98万 | 0.12% |
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