广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1257元 (2026-02-13) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.36% (326 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.25亿 | 90.00% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,298.23万 | 1.61% |
| (其中) 债券 | 1,298.23万 | 1.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,194.91万 | 5.21% |
| 4 | 其他资产 | 2,564.37万 | 3.18% |
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