广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吕鑫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0259元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率55.15% (74 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 1.34% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 1.34% | |
| 2 | 基金投资 | 76.99亿 | 82.10% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,976.79万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 2,976.79万 | 0.32% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6.05亿 | 6.45% |
| 5 | 其他资产 | 9.19亿 | 9.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 1.34% |
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