广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj ) 半导体材料设备 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1257元 (2026-02-13) 基金经理吕鑫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.36% (326 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金: 广发中证半导体材料设备ETF |
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |