华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A (020637.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率80.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4375 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-09-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-08 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-09-07 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-09-04 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-03 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-01 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-31 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-28 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-27 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-08-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-21 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-20 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-18 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-08-17 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-11 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-08-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-06 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-08-03 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-31 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-28 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-27 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-24 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-23 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-22 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-17 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-14 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |