华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A (020637.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1462元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率91.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4402 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-02 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-01 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-30 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-29 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-25 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-23 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-15 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-08 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-05 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-06-03 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-01 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-25 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-20 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-18 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-14 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-13 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-11 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-07 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-06 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-30 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-29 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-27 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-04-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-22 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |