华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A (020637.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率80.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4375 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,020.96万 | 75.93% |
| (其中) 股票 | 1,020.96万 | 75.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.84万 | 6.01% |
| (其中) 债券 | 80.84万 | 6.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 213.74万 | 15.90% |
| 4 | 其他资产 | 29.06万 | 2.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 583.34万 | 43.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.59万 | 3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.75万 | 2.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.94%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 109.03万 | 8.11% |
| B消费者非必需品 | 85.11万 | 6.33% |
| A基础材料 | 66.77万 | 4.97% |
| K房地产 | 51.77万 | 3.85% |
| G工业 | 34.08万 | 2.53% |
| H信息科技 | 15.53万 | 1.15% |
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