华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A (020637.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1462元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率91.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4402 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,178.60万 | 79.05% |
| (其中) 股票 | 1,178.60万 | 79.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.60万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 80.60万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 221.75万 | 14.87% |
| 4 | 其他资产 | 10.06万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 678.72万 | 45.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.39万 | 1.57% |
| 采矿业 | 13.74万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.04%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 139.89万 | 9.38% |
| I电信服务 | 95.61万 | 6.41% |
| A基础材料 | 78.07万 | 5.24% |
| K房地产 | 64.08万 | 4.30% |
| C消费者常用品 | 45.34万 | 3.04% |
| G工业 | 39.76万 | 2.67% |
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