华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A (020637.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率80.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (4375 / 9448) |
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.67万元 | 1.20% | 1.45万元 | 0.20% |
| 2026-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 15.49万元 | 1.20% | 2.58万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.31万元 | 1.20% | 1.22万元 | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 11.48万元 | 1.20% | 1.91万元 | 0.20% |