汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9269元 (2026-01-22) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 持仓换手率14.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.14% (473 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电信主题ETF |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-01-22 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-01-21 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-01-20 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-01-19 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-01-16 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-01-15 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-01-14 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-01-13 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-01-12 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2026-01-09 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-01-08 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-01-07 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-01-06 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-01-05 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2025-12-31 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2025-12-30 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2025-12-29 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2025-12-26 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2025-12-25 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2025-12-24 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2025-12-23 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2025-12-22 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2025-12-19 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2025-12-18 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2025-12-17 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-12-16 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2025-12-15 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2025-12-12 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2025-12-11 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2025-12-10 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2025-12-09 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2025-12-08 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2025-12-05 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-12-04 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2025-12-03 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-12-02 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-12-01 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2025-11-28 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-11-27 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-11-26 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-11-25 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2025-11-24 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-11-21 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-11-20 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2025-11-19 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-11-18 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-11-17 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2025-11-14 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-11-13 | 1.7276元 | 1.7276元 |