汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3160元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率14.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.64% (513 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电信主题ETF(560300) |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-06-17 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-06-16 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-06-15 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-06-12 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-06-11 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-06-10 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-06-09 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-06-08 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-06-05 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-06-04 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-06-03 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-06-02 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-06-01 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-05-29 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-05-28 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-05-27 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-05-26 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-05-25 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-05-22 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-05-21 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-05-20 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-05-19 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-05-18 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-05-15 | 2.2666元 | 2.2666元 |
| 2026-05-14 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-05-13 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2026-05-12 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-05-11 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-05-08 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-05-07 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-05-06 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-04-30 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-04-29 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-04-28 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-04-27 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-04-24 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-04-23 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-04-22 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-04-21 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-04-20 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-04-17 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-04-16 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-04-15 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-04-14 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-04-13 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-04-10 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-04-09 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-08 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-04-07 | 1.8942元 | 1.8942元 |