汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0896元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率36.50% (362 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电信主题ETF(560300) |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-08-04 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-08-03 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-07-31 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-07-30 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-07-29 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-07-28 | 2.0245元 | 2.0245元 |
| 2026-07-27 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-07-24 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-07-23 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-07-22 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-07-21 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-07-20 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-07-17 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-07-16 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-07-15 | 2.1923元 | 2.1923元 |
| 2026-07-14 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-07-13 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-07-10 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-07-09 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-07-08 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-07-07 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-07-06 | 2.1721元 | 2.1721元 |
| 2026-07-03 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-07-02 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-07-01 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-06-30 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-06-29 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-06-26 | 2.2749元 | 2.2749元 |
| 2026-06-25 | 2.3585元 | 2.3585元 |
| 2026-06-24 | 2.3431元 | 2.3431元 |
| 2026-06-23 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-06-22 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-18 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-06-17 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-06-16 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-06-15 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-06-12 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-06-11 | 2.2394元 | 2.2394元 |
| 2026-06-10 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2026-06-09 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-06-08 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-06-05 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-06-04 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-06-03 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-06-02 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-06-01 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-05-29 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-05-28 | 2.2831元 | 2.2831元 |
| 2026-05-27 | 2.2237元 | 2.2237元 |