汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9643元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.09% (157 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电信主题ETF |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-10-15 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-10-14 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-10-13 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-10-12 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-10-09 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-10-08 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-09-30 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-09-29 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-09-28 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-09-24 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-09-23 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-09-22 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-09-21 | 2.1423元 | 2.1423元 |
| 2026-09-18 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-09-17 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-09-16 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-09-15 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-09-14 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-09-11 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-09-10 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-09-09 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-09-08 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-09-07 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-09-04 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-09-03 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-09-02 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-09-01 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-08-31 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-08-28 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-08-27 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-08-26 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-08-25 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-08-24 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-08-21 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-08-20 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-08-19 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-08-18 | 2.1696元 | 2.1696元 |
| 2026-08-17 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-08-14 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-08-13 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-08-12 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-08-11 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-08-10 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-08-07 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-08-06 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-08-05 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-08-04 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-08-03 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-07-31 | 2.0227元 | 2.0227元 |