汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1082元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率14.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.03% (366 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电信主题ETF |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2026-04-23 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-04-22 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-04-21 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-04-20 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-04-17 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2026-04-16 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-04-15 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-04-14 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-04-13 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-04-10 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-04-09 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-08 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-04-07 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-04-03 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-04-02 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-04-01 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-03-31 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-03-30 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-03-27 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2026-03-26 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-03-25 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-03-24 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-03-23 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-03-20 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-03-19 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-03-18 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-03-17 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-03-16 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-03-13 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-03-12 | 1.9745元 | 1.9745元 |
| 2026-03-11 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-03-10 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-03-09 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-03-06 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-03-05 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-03-04 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-03-03 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-03-02 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-02-27 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-02-26 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-02-25 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-02-24 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-02-13 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-02-12 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-02-11 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-02-10 | 1.9203元 | 1.9203元 |
| 2026-02-09 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-02-06 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-02-05 | 1.8980元 | 1.8980元 |