汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9643元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.09% (157 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电信主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6,196.00元 | 0.50% | 1,239.00元 | 0.10% |
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,468.00元 | 0.50% | 1,293.00元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,457.00元 | 0.50% | 891.00元 | 0.10% |