汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8704元 (2025-12-25) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 持仓换手率14.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.93% (241 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电信主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,076.08万 | 92.18% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 277.15万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 68.43万 | 1.55% |
加载中......