汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1063元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 持仓换手率14.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.57% (427 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电信主题ETF(560300) |
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,023.12万 | 93.52% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 257.63万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 20.93万 | 0.49% |
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