汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj ) 中证电信 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8807元 (2025-12-26) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-21) 持仓换手率14.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.30% (240 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金: 汇添富中证电信主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.76元 | 3,078.78万 | 1,745.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 3,887.85万 | 2,792.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 4,199.25万 | 3,209.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 2,467.11万 | 1,868.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,325.77万 | 1,109.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,104.94万 | 1,101.52万元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 1,124.06万元 | -- |