汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C (020631.jj ) 芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9908元 (2026-02-11) 基金经理何丽竹管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率51.06% (271 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证芯片产业ETF |
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-02-10 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-02-09 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-02-06 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-02-05 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-02-04 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-02-03 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-02-02 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-01-30 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-01-29 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-01-28 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-01-27 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-01-26 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-01-23 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-01-22 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-01-21 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-01-20 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-01-19 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-01-16 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-01-15 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-01-14 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-01-13 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-01-12 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-01-09 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-01-08 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-01-07 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-01-06 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-01-05 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2025-12-31 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2025-12-30 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2025-12-29 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2025-12-26 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2025-12-25 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-24 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-23 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2025-12-22 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2025-12-19 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2025-12-18 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-12-17 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2025-12-16 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2025-12-15 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2025-12-12 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2025-12-11 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-12-10 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2025-12-09 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2025-12-08 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-12-05 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2025-12-04 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2025-12-03 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-12-02 | 1.7625元 | 1.7625元 |